Plataforma unificada que integra mais de 50 protocolos DeFi com otimização automatizada
A agricultura de rendimento tradicional finanças descentralizadas (DeFi) costumava envolver os utilizadores terem de acompanhar manualmente as oportunidades espalhadas pelos protocolos. Isso muitas vezes resultou em retornos abaixo do ideal e uma carga substancial.
Foi desenvolvida uma plataforma blockchain coesa para juntar pools de staking com distribuição automática de recompensas e análises detalhadas numa única interface.
A agricultura de rendimento tradicional finanças descentralizadas (DeFi) costumava envolver os utilizadores a terem de acompanhar manualmente as oportunidades espalhadas pelos protocolos. Isso muitas vezes resultou em retornos abaixo do ideal e uma carga substancial.
Foi desenvolvida uma plataforma blockchain coesa para juntar pools de staking com distribuição automática de recompensas e análises detalhadas numa única interface.
O espaço financeiro descentralizado tem crescido ultimamente, com um valor bloqueado de mais de US$ 200 bilhões distribuídos por vários protocolos que estão em operação hoje. Apesar desse crescimento, há um pequeno problema. Toda essa fragmentação tornou bastante desafiador para os utilizadores que buscam aproveitar ao máximo suas oportunidades de investimento no mundo DeFi. Cada protocolo parece estar a funcionar de forma isolada, o que significa que os utilizadores têm de conciliar posições e ficar atentos a várias interfaces, enquanto tentam manualmente equilibrar as coisas entre diferentes plataformas.
Envolver-se em yield farming geralmente requer passar por etapas como:
Esse processo complexo tende a dissuadir os novatos devido ao esforço e às complexidades tecnológicas envolvidas, ao mesmo tempo que apresenta desafios para os jogadores maximizarem a eficiência.
As questões de segurança dos contratos inteligentes e as taxas de rendimento dinâmicas representam desafios significativos no panorama em evolução das estratégias de investimento.
Os utilizadores encontraram obstáculos que dificultaram a sua capacidade de se envolverem efetivamente em atividades de yield farming. Dada a estrutura dos protocolos DeFi, era necessário gerir posições em 8 a 12 plataformas para obter uma exposição diversificada ao rendimento. Isso envolvia lidar com interfaces, tokens e processos de retirada para cada plataforma.
A otimização manual do rendimento revelou-se uma tarefa demorada e propensa a erros para os utilizadores que costumavam verificar as suas posições 3 a 4 vezes por dia. No entanto, muitas vezes perdiam oportunidades de reequilibrar os seus investimentos devido à complexidade do processo e ao potencial de erro humano que este implicava.
Observou-se que os custos de transação consumiram uma parte significativa dos rendimentos — variando entre 15 a 25 por cento — para posições avaliadas em menos de US$ 10 mil. Além disso, lidar com os cálculos envolvidos em perdas impermanentes, taxas percentuais anuais e juros compostos funcionou como uma barreira para novos participantes neste mundo das estratégias de investimento.
Os utilizadores estavam principalmente focados em questões de segurança ao tomar decisões, porque vulnerabilidades nos contratos levaram a mais de US$ 3 bilhões em perdas dentro da esfera de influência do ecossistema. Os utilizadores enfrentaram desafios na avaliação da segurança do protocolo, ao mesmo tempo em que buscavam as oportunidades mais lucrativas disponíveis.
A falta de análises tornava super difícil acompanhar o desempenho do portfólio de forma eficaz. Os utilizadores tinham que recorrer a folhas de cálculo ou subscrever painéis de controlo para acompanhar as informações. A gestão de risco era bem básica na altura; muitos utilizadores tinham dificuldade em adotar táticas como ordens automáticas de stop loss e ajustar posições gradualmente ou reequilibrar dinamicamente em resposta às condições de volatilidade do mercado.
A melhoria da eficiência do capital envolveu a eliminação da necessidade de manter reservas nos protocolos, incorporando estratégias automatizadas para a aplicação eficaz do capital. Como resultado, os utilizadores agora obtêm melhores retornos através da aplicação otimizada do capital.
A redução dos custos operacionais foi alcançada através do processamento em lote e do agrupamento de transações, resultando numa redução de 45% nas despesas com gás, permitindo uma gestão de posições economicamente viável em menor escala na plataforma. Os recursos de reequilíbrio automatizado poupam aos utilizadores de passar de 2 a 4 horas por dia a monitorizar as suas posições.
A padronização da experiência do utilizador simplificou o processo, fornecendo uma interface para acessar mais de 50 oportunidades de rendimento e eliminando a necessidade de gerenciar carteiras e interfaces para aprovações de tokens. Um grande benefício relatado pelos utilizadores é uma redução de 80% no tempo gasto em atividades de yield farming, ao mesmo tempo em que ainda obtêm melhores retornos do que antes.
Junte-se a milhares de utilizadores que estão a maximizar os seus retornos DeFi com otimização automatizada.
O painel de análise unificado oferece acompanhamento do desempenho em tempo real com relatórios fiscais integrados e recursos de análise histórica de rendimento para carteiras. Agora, os utilizadores têm uma visão abrangente das estruturas de taxas, retornos e métricas de desempenho ajustadas ao risco que antes não estavam acessíveis.
O sistema usa um design hub and spoke, no qual uma camada de coordenação central gerencia as interações com os protocolos DeFi abaixo dela de forma eficiente. Os contratos inteligentes supervisionam a maximização automatizada do rendimento, o controlo de riscos e a alocação de recompensas, garantindo que os utilizadores tenham controlo sobre os seus fundos sem custódia.
A estratégia foca em melhorar a compatibilidade conectando-se à infraestrutura DeFi em vez de desenvolver protocolos concorrentes, permitindo um rápido crescimento nas opções de rendimento disponíveis, utilizando fontes de liquidez comprovadas e mercados de tokens estabelecidos.
O principal fator distintivo reside no mecanismo de otimização automatizado que examina consistentemente as oportunidades de rendimento potencial em protocolos integrados, considerando fatores como:
Esta abordagem visa maximizar os retornos ajustados ao risco através de técnicas de reequilíbrio ativo.
A estrutura de segurança usa uma abordagem com várias assinaturas para controlar a gestão de fundos, atualizações programadas e recursos de parada de emergência para medidas de proteção adicionais. A supervisão contínua é mantida em todos os contratos para detectar quaisquer tendências de comportamento, ao mesmo tempo que se segue as práticas seguras recomendadas para o uso de carteiras de hardware.
A camada para contratos supervisiona as interações do protocolo usando adaptadores padronizados para padronizar várias interfaces de protocolo DeFi de forma eficaz. Os contratos de gestão de posições são responsáveis por tarefas de reequilíbrio automático, ações de reivindicação de rendimento e protocolos de emergência, ao mesmo tempo que aplicam controlos de acesso rigorosos e procedimentos de atualização através de [auditorias de segurança] regulares.
O Motor de Otimização avalia constantemente os retornos através de protocolos, utilizando fluxos de dados atualizados sobre taxas de juro, profundidade de liquidez e custos de gás. As previsões sobre os momentos ideais para entrar e sair são feitas por modelos de aprendizagem automática baseados em tendências e condições de mercado existentes.
O Sistema de Gestão de Risco incorpora restrições de posição automatizadas e limites de exposição com base em protocolos e diretrizes de diversificação de correlação. Ele supervisiona as classificações de segurança dos contratos e diminui a exposição a protocolos que apresentam comportamento incomum de forma autónoma.
A infraestrutura de análise combina dados sobre posições com cálculos de retornos e métricas de desempenho em tempo real para produzir relatórios para fins fiscais e oferece informações detalhadas sobre estruturas de taxas e lucros reais.
A Camada de Integração de Carteira facilita as ligações com os principais serviços de carteira usando protocolos para garantir a autorização de transações e a supervisão do saldo, ao mesmo tempo que protege a confidencialidade das chaves privadas.
O pipeline de dados recebe dados de mercado em tempo real e métricas de protocolo de fontes, ao mesmo tempo que recolhe informações sobre o estado atual da blockchain. O processamento de eventos permite reações às flutuações do mercado e atualizações nos protocolos.
O progresso do projeto foi dividido em fases, começando com a configuração de contratos e a realização de avaliações de segurança inicialmente. Inicialmente, o sistema apoiava cinco protocolos DeFi, distribuindo manualmente os rendimentos para construir a confiança dos utilizadores e recolher dados de utilização. As fases posteriores trouxeram melhorias automatizadas e ampliaram a cobertura do protocolo em resposta às necessidades dos utilizadores.
A abordagem para os testes envolveu:
O processo de implementação envolveu lançamentos com acesso restrito dos utilizadores em cada fase, empregando procedimentos de assinatura para implementar contratos inteligentes e atualizações baseadas no tempo para proteger contra modificações não autorizadas, ao mesmo tempo que ativava sistemas de monitorização antes de cada fase para identificar prontamente quaisquer atividades anormais que pudessem ocorrer.
Os utilizadores existentes da DeFi receberam um plano de migração que incluía a importação automática de posições a partir de protocolos suportados, juntamente com a otimização de gás para transferências. A plataforma também ofereceu incentivos à migração e garantiu compatibilidade retroativa para os utilizadores que preferem transições graduais.
As estratégias de gestão de risco envolveram a implementação de protocolos de encerramento de emergência e a definição de restrições ao tamanho das posições nas fases de desenvolvimento, ao mesmo tempo que se garantia a cobertura de seguro para potenciais vulnerabilidades dos contratos inteligentes. As iniciativas de educação dos utilizadores da DeFi centraram-se na abordagem dos riscos e na oferta de instruções sobre as funcionalidades específicas da plataforma.
A introdução da plataforma revolucionou a forma como os utilizadores de qualquer nível de habilidade se envolvem na agricultura de rendimento, tornando-a mais acessível e eficiente para todos os participantes envolvidos. As técnicas de otimização automatizadas provaram ser mais eficazes do que os métodos manuais, proporcionando resultados superiores e simplificando as operações para todos os utilizadores.
O envolvimento dos utilizadores superou as expectativas, com mais de 10 mil utilizadores a supervisionar posições em sistemas integrados. O valor total bloqueado aumentou de US$ 8 milhões no primeiro mês para US$ 200 milhões em meio ano — uma indicação do interesse do mercado em opções coesas de yield farming.
| Métrica | Valor | Prazo |
|---|---|---|
| Satisfação do utilizador | 94% | Resultados da pesquisa |
| Incidentes de segurança | 0 | Vida útil da plataforma |
| Redução do custo do gás | 45% | Comparado com o Manual |
| Economia de tempo | 80% | Relatado pelo utilizador |
As medidas de segurança da plataforma mostram uma gestão de risco robusta, sem problemas contratuais e respostas de emergência impecáveis durante eventos de turbulência no mercado. O feedback das pesquisas de satisfação dos utilizadores revela que 94 em cada 100 utilizadores recomendariam a plataforma aos participantes da DeFi.
Subestimar inicialmente o impacto dos custos de transação na experiência do utilizador resultou na adoção do processamento em lote e no agrupamento de transações para economizar nas despesas com gás. Os custos de transação podem corroer as margens de lucro dos investimentos; portanto, a otimização torna-se uma necessidade, e não uma escolha.
Para garantir que os utilizadores estejam bem preparados para lidar com as complexidades da DeFi, é essencial continuar a aprender mesmo depois da fase de introdução. Os utilizadores que entendem conceitos como perda impermanente e cálculo de rendimento tendem a mostrar um aumento de 67% nos seus níveis de envolvimento e taxas de retenção na plataforma.
Os utilizadores que entendem os conceitos de DeFi mostram taxas de engajamento e retenção 67% mais altas.
Em momentos de volatilidade do mercado, uma resposta rápida é crucial para que os sistemas automatizados possam lidar com condições de mercado que vão além dos limites normais. Os protocolos de emergência da plataforma foram essenciais para gerir eventos de tensão no mercado e evitar que os utilizadores enfrentassem perdas significativas.
Navegar pelas complexidades da integração dos protocolos DeFi representa um desafio dentro de uma estrutura aparentemente padronizada. Gerenciar adaptadores para mais de 50 protocolos requer recursos de engenharia dedicados para acompanhar a evolução e as melhorias desses protocolos.
A avaliação proativa da conformidade foi benéfica, dada a natureza evolutiva dos quadros regulamentares. As funcionalidades claras de relatórios e as trilhas de auditoria completas da plataforma posicionaram-na bem para atender aos padrões regulamentares.
As plataformas de yield farming que oferecem serviços automatizados precisam encontrar uma maneira de combinar processos automatizados com a entrada do utilizador de forma eficaz para obter desempenho ideal e flexibilidade na gestão de riscos e estratégias fiscais.
As ligações de dados em tempo real são estabelecidas usando WebSockets e incorporam cache Redis para um desempenho ideal.
O API Gateway lida com limites de taxa e autenticação para garantir um acesso seguro e eficiente à plataforma.
Comparado com a agricultura manual
Redução relatada pelo utilizador
Plataforma TVL alcançada
Recomendaria a plataforma
Descubra mais ideias e soluções nos nossos artigos em destaque
Junte-se às empresas que transformaram os seus negócios com as nossas soluções de blockchain. Vamos discutir como podemos ajudá-lo a alcançar resultados semelhantes.
