Революция в DeFi Yield Farming благодаря интеграции единой платформы

Раньше, чтобы заработать на традиционных децентрализованных финансах (DeFi), нужно было вручную следить за возможностями, разбросанными по разным протоколам. Это часто приводило к не самым лучшим доходам и большим хлопотам.

Была разработана единая блокчейн-платформа, которая объединяет пулы стейкинга с автоматической раздачей вознаграждений и подробной аналитикой в одном интерфейсе.

Раньше, чтобы заработать на традиционных децентрализованных финансах (DeFi), нужно было вручную следить за возможностями, разбросанными по разным протоколам. Это часто приводило к не самым лучшим доходам и большим хлопотам.

Была разработана единая блокчейн-платформа, которая объединяет пулы стейкинга с автоматической раздачей вознаграждений и подробной аналитикой в одном интерфейсе.

В последнее время децентрализованные финансы растут, и их стоимость уже больше 200 миллиардов долларов, распределенных по разным протоколам, которые сейчас работают. Но, несмотря на этот рост, есть небольшая проблема. Вся эта фрагментация делает довольно сложным для пользователей, которые хотят максимально использовать свои инвестиционные возможности в сфере DeFi. Каждый протокол, кажется, работает отдельно, а это значит, что пользователям приходится манипулировать позициями и следить за различными интерфейсами, вручную пытаясь сбалансировать все на разных платформах.

Сложные ручные процессы

Чтобы заниматься доходным фермерством, часто нужно пройти такие этапы, как:

• В поисках перспективных объектов с высокой доходностью
• Оценка рисков временной потери
• Методы оптимизации настроечного газа
• Постоянно ищите варианты, которые могут быть более выгодными

Этот сложный процесс часто отпугивает новичков из-за того, что требует усилий и знания технологий, а также создает проблемы для игроков, которые хотят работать максимально эффективно.

Сложность управления на разных платформах

Пользователи столкнулись с проблемами, которые мешали им эффективно заниматься фермерством доходности. Учитывая структуру протоколов DeFi, нужно было управлять позициями на 8–12 платформах, чтобы получить диверсифицированную доходность. Это означало, что нужно было иметь дело с интерфейсами, токенами и процессами вывода средств для каждой платформы.

Времязатратная ручная оптимизация

Ручная оптимизация доходности оказалась довольно трудоемким и ошибочным занятием для тех, кто привык проверять свои позиции 3–4 раза в день. Но из-за сложности процесса и вероятности человеческой ошибки они часто упускали возможности перебалансировать свои инвестиции.

Высокие транзакционные издержки

Было замечено, что транзакционные издержки съедают значительную часть дохода — от 15 до 25 процентов — для позиций стоимостью менее 10 тысяч долларов. Кроме того, вычисления, связанные с непостоянными убытками, годовыми процентными ставками и сложными процентами, были препятствием для новых участников в этой сфере инвестиционных стратегий.

Проблемы безопасности и оценки рисков

Пользователи в первую очередь думали о безопасности, потому что уязвимости в контрактах привели к потерям на сумму более 3 миллиардов долларов в экосистеме. Пользователям было сложно оценить безопасность протокола и при этом найти самые выгодные возможности.

Ограниченная аналитика и управление рисками

Из-за отсутствия аналитики было очень сложно эффективно отслеживать результаты портфеля. Пользователям приходилось использовать таблицы или подписываться на информационные панели, чтобы следить за информацией. Управление рисками тогда было довольно простым; многим пользователям было сложно применять такие тактики, как автоматические стоп-лоссы, постепенная корректировка позиций или динамическая ребалансировка в ответ на волатильность рынка.

Повышенная эффективность капитала

Повышение эффективности использования капитала заключалось в устранении необходимости держать резервы в протоколах за счет внедрения автоматизированных стратегий эффективного размещения капитала. В результате пользователи теперь получают более высокую доходность благодаря оптимизированному размещению капитала.

Сокращение операционных затрат

Удалось снизить операционные расходы благодаря пакетной обработке и объединению транзакций, что привело к сокращению расходов на газ на 45%, что позволило экономически эффективно управлять позициями в меньших масштабах на платформе. Автоматическая перебалансировка избавляет пользователей от необходимости тратить 2–4 часа в день на мониторинг своих позиций.

Стандартизированный пользовательский интерфейс

Стандартизация пользовательского опыта упростила процесс, предоставив интерфейс для доступа к более чем 50 возможностям получения дохода и устранив необходимость управлять кошельками и интерфейсами для утверждения токенов. Одним из основных преимуществ, о котором сообщают пользователи, является сокращение на 80 процентов времени, затрачиваемого на деятельность по получению дохода, при этом по-прежнему достигая более высокой доходности, чем раньше.

Единая аналитическая панель дает возможность отслеживать результаты в реальном времени, а также имеет встроенные функции налоговой отчетности и анализа исторической доходности портфелей. Теперь у пользователей есть полная картина структуры комиссий, доходности и показателей эффективности с поправкой на риск, которые раньше были недоступны.

Дизайн «звездочка»

Система использует структуру «звездочка», где центральный координационный слой эффективно управляет взаимодействиями с протоколами DeFi, которые находятся ниже. Смарт-контракты следят за автоматической максимизацией доходности, контролем рисков и распределением вознаграждений, при этом пользователи могут управлять своими средствами без хранения.

Совместимость и интеграция

Стратегия направлена на улучшение совместимости путем подключения к инфраструктуре DeFi вместо разработки конкурирующих протоколов, что позволяет быстро расширить доступные варианты доходности за счет использования проверенных источников ликвидности и устоявшихся рынков токенов.

Автоматический оптимизатор

Главное отличие — это автоматический механизм оптимизации, который постоянно ищет возможности для увеличения доходности по всем протоколам, учитывая такие вещи, как:

• Расходы на бензин
• Глубина ликвидности
• Факторы волатильности
• Индивидуальные пороги риска для пользователей

Этот подход направлен на максимизацию доходности с поправкой на риск за счет активных методов ребалансировки.

Многоуровневый подход к безопасности

Система безопасности использует подход с несколькими уровнями контроля над управлением средствами, регулярными обновлениями и функциями экстренной остановки для дополнительной защиты. Все контракты постоянно проверяются, чтобы выявить какие-то тенденции в поведении, при этом мы следуем безопасным практикам, рекомендованным для использования аппаратных кошельков.

Уровень смарт-контрактов

Слой для контрактов следит за взаимодействием протоколов, используя стандартные адаптеры, чтобы эффективно стандартизировать разные интерфейсы протоколов DeFi. Контракты по управлению позициями отвечают за автоматическую перебалансировку, действия по получению дохода и аварийные протоколы, одновременно обеспечивая строгий контроль доступа и процедуры обновления через регулярные аудиты безопасности.

Оптимизационный движок

Оптимизационный движок постоянно оценивает доходность через протоколы, используя актуальные данные о процентных ставках, глубине ликвидности и стоимости газа. Прогнозы об оптимальных моментах для входа и выхода из рынка делаются с помощью моделей машинного обучения, основанных на трендах и текущих рыночных условиях.

Система управления рисками

Система управления рисками включает автоматические ограничения позиций и лимиты риска, основанные на протоколах и правилах диверсификации корреляции. Она следит за рейтингами безопасности контрактов и самостоятельно снижает риск для протоколов, которые ведут себя необычно.

Аналитическая инфраструктура

Инфраструктура для аналитики объединяет данные о позициях с расчетами доходности и показателями эффективности в реальном времени, чтобы создавать отчеты для налоговых целей и предоставлять подробную информацию о структуре комиссий и фактической прибыли.

Уровень интеграции кошелька

Уровень интеграции кошелька облегчает подключение к ведущим кошельковым сервисам с помощью протоколов, чтобы обеспечить авторизацию транзакций и контроль баланса, сохраняя при этом конфиденциальность приватных ключей.

Поток данных

Конвейер данных получает рыночные данные и показатели протоколов в реальном времени из источников, а также собирает информацию о текущем состоянии блокчейна. Обработка событий позволяет реагировать на колебания рынка и обновления протоколов.

Поэтапное внедрение

Прогресс проекта был разбит на этапы, начиная с заключения контрактов и проведения оценок безопасности на начальном этапе. Сначала система поддерживала пять протоколов DeFi, вручную распределяя доходы, чтобы укрепить доверие пользователей и собрать данные об использовании. На более поздних этапах были внедрены автоматизированные улучшения и расширен охват протоколов в ответ на потребности пользователей.

Методика тестирования

Подход к тестированию включал:

• Проверка всех функций контракта
• Тестирование интеграции в разных блокчейн-сетях
• Стресс-тестирование в моделируемых рыночных условиях
• Меры безопасности, включающие формальную проверку критически важных функций
• Проверка сторонней аудиторской компанией

Безопасное развертывание

Процесс внедрения включал в себя запуск с ограниченным доступом пользователей на каждом этапе, с использованием процедур подписи для развертывания смарт-контрактов и внедрения обновлений по времени, чтобы защититься от несанкционированных изменений, а также с активацией систем мониторинга перед каждым этапом, чтобы быстро выявлять любые ненормальные действия, которые могут произойти.

Поддержка миграции

Существующим пользователям DeFi дали план перехода, который включал автоматический импорт позиций из поддерживаемых протоколов, а также оптимизацию газа для переводов. Платформа также предоставила стимулы для перехода и обеспечила обратную совместимость для тех, кто предпочитает постепенный переход.

Комплексные стратегии управления рисками

Стратегии управления рисками включали внедрение протоколов аварийного отключения и установление ограничений на размер позиций на этапах разработки, а также обеспечение страхового покрытия потенциальных уязвимостей смарт-контрактов. Инициативы по обучению пользователей DeFi были направлены на устранение рисков и предоставление инструкций по конкретным функциям платформы.

Принятие и рост числа пользователей

Внедрение платформы изменило то, как люди с разным уровнем навыков участвуют в доходном фермерстве, сделав его более доступным и эффективным для всех. Автоматические методы оптимизации оказались более эффективными, чем ручные, и дают лучшие результаты, упрощая работу для всех.

Участие пользователей превзошло ожидания: более 10 тысяч пользователей контролировали позиции в интегрированных системах. Общая заблокированная стоимость выросла с 8 миллионов долларов в первый месяц до 200 миллионов долларов за полгода, что свидетельствует о заинтересованности рынка в согласованных вариантах доходности.

Показатели безопасности и удовлетворенности

Меры безопасности платформы показывают надежное управление рисками без проблем с контрактами и отличную реакцию на чрезвычайные ситуации во время рыночных потрясений. Отзывы из опросов удовлетворенности пользователей показывают, что 94 из 100 пользователей порекомендовали бы платформу участникам DeFi.

Важность оптимизации газа

Сначала недооценили, как транзакционные издержки влияют на пользовательский опыт, и поэтому стали использовать пакетную обработку и объединять транзакции, чтобы сэкономить на газовых расходах. Транзакционные издержки могут снизить прибыль от инвестиций, поэтому их оптимизация — это скорее необходимость, чем выбор.

Непрерывное образование — это важно

Чтобы пользователи могли легко разбираться в сложных вещах DeFi, нужно продолжать их обучать и после вводной фазы. Те, кто понимает такие вещи, как временные потери и расчет доходности, как правило, на 67% больше участвуют в платформе и дольше на ней остаются.

Реакция на волатильность рынка

Когда рынок нестабилен, быстро реагировать очень важно для автоматических систем, чтобы справляться с ситуацией, которая выходит за рамки обычного. Протоколы платформы на случай чрезвычайных ситуаций были очень важны для управления стрессовыми событиями на рынке и предотвращения значительных потерь для пользователей.

Сложность интеграции протокола

Разобраться во всех тонкостях интеграции протоколов DeFi — это вызов даже в такой, казалось бы, стандартизированной среде. Чтобы управлять адаптерами для более чем 50 протоколов, нужны специальные инженерные ресурсы, которые будут следить за развитием и улучшением этих протоколов.

Соблюдение нормативных требований

Проактивная оценка соответствия была полезна, учитывая постоянно меняющиеся нормативные рамки. Благодаря понятным функциям отчетности и тщательным аудиторским следам платформа хорошо подходит для соответствия нормативным стандартам.

Баланс между автоматизацией и контролем

Платформы для доходности, которые предлагают автоматизированные услуги, должны найти способ эффективно сочетать автоматизированные процессы с вводом данных пользователями для оптимальной производительности и гибкости в управлении рисками и налоговыми стратегиями.

Подключение к данным в реальном времени

Подключение к данным в реальном времени происходит через WebSockets и использует кэширование Redis для лучшей производительности.

Управление API Gateway

API Gateway следит за ограничениями скорости и аутентификацией, чтобы обеспечить безопасный и эффективный доступ к платформе.